UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240801008
No. de valeur 28364278
Bloomberg Global ID UBSICQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide, primarily in interest-bearing assets. The sub-funds invest their assets either directly or via UCITS or UCIs in debt securities (bonds), participation certificates (equities) and money market instruments or derivative instruments on such assets. In line with this investment policy, the sub-funds may invest in high-yield, emerging markets and commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.66 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 85.65 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 88.07 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 83.78 CHF 19.04.2024
NAV * 85.66 CHF 20.12.2024
Issue Price * 85.66 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 85.66 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'291'445
Actifs de la classe *** 1'207'861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.44% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.45% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -0.34% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +0.64% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +2.68% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -11.91% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -12.00% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 16.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.73%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.22%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.11%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.32%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.27%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.26%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.99%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)