UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU1059709862
No. de valeur 24207342
Bloomberg Global ID UBXYLPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.89 EUR 12.12.2025
Prix précédent * 116.19 EUR 11.12.2025
Max 52 semaines * 116.53 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 104.75 EUR 07.04.2025
NAV * 115.89 EUR 12.12.2025
Issue Price * 115.89 EUR 12.12.2025
Redemption Price * 115.89 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'834'013
Actifs de la classe *** 43'906'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.35% 31.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +6.72% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.55% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +1.26% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +3.97% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +5.76% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +13.70% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +15.52% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +8.67% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.65
ADDI Date 12.12.2025

10 positions principales ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.76%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.06%
Star Compass PLC 0% 6.92%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.57%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.97%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.69%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.96%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.33%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.29%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)