UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802154
No. de valeur 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.81 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 104.68 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 106.61 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 98.80 EUR 17.01.2024
NAV * 104.81 EUR 20.12.2024
Issue Price * 104.81 EUR 20.12.2024
Redemption Price * 104.81 EUR 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'407'949
Actifs de la classe *** 415'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.09% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.46% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.54% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.37% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +5.52% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +10.79% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -1.80% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +4.10% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
Star Compass PLC 0% 7.33%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.20%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.71%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.15%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.48%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.49%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.83%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)