UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802154
No. de valeur 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.47 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 113.60 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 113.60 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 100.51 EUR 07.04.2025
NAV * 113.47 EUR 08.01.2026
Issue Price * 113.47 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 113.47 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'701'387
Actifs de la classe *** 441'952
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +16.00% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +10.99% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.63%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.97%
Star Compass PLC 0% 7.05%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.62%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.98%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.74%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.76%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.30%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.44%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)