ISIN | LU1240802154 |
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No. de valeur | 28365495 |
Bloomberg Global ID | UBXYQDS LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.81 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.68 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 106.61 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.80 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 104.81 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 104.81 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 104.81 EUR | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'407'949 | |
Actifs de la classe *** | 415'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.09% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.46% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.14% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.54% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.37% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.52% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +10.79% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -1.80% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +4.10% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.05% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.33% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.20% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.71% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.15% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.48% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.83% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.49% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.83% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |