UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802154
No. de valeur 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.28 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 104.85 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 106.17 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.19 EUR 10.11.2023
NAV * 105.28 EUR 07.11.2024
Issue Price * 105.19 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 105.19 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'873'872
Actifs de la classe *** 409'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.56% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.51% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.08% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.87% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.03%
Star Compass PLC 0% 7.28%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.17%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.93%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)