UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802154
No. de valeur 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.94 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 104.00 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 108.02 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 100.17 EUR 19.04.2024
NAV * 103.94 EUR 16.04.2025
Issue Price * 103.94 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 103.94 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'751'296
Actifs de la classe *** 416'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.83% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.44% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.06%
Star Compass PLC 0% 6.88%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.03%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.89%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.39%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.30%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.55%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)