Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
143.90
USD
17.09.2025 |
143.76
USD
17.09.2025 |
143.76
USD
17.09.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
114.62
EUR
18.09.2025 |
114.62
EUR
18.09.2025 |
114.62
EUR
18.09.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
108.38
EUR
18.09.2025 |
108.38
EUR
18.09.2025 |
108.38
EUR
18.09.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
122.21
EUR
18.09.2025 |
122.21
EUR
18.09.2025 |
122.21
EUR
18.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
110.41
EUR
18.09.2025 |
110.41
EUR
18.09.2025 |
110.41
EUR
18.09.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
97.57
CHF
18.09.2025 |
97.57
CHF
18.09.2025 |
97.57
CHF
18.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.36
CHF
18.09.2025 |
88.36
CHF
18.09.2025 |
88.36
CHF
18.09.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
100.10
CHF
18.09.2025 |
100.10
CHF
18.09.2025 |
100.10
CHF
18.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.99
CHF
18.09.2025 |
86.99
CHF
18.09.2025 |
86.99
CHF
18.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
100.15
EUR
18.09.2025 |
100.15
EUR
18.09.2025 |
100.15
EUR
18.09.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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