| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
160.70
CHF
28.10.2025 |
160.70
CHF
28.10.2025 |
160.70
CHF
28.10.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
133.91
CHF
28.10.2025 |
133.91
CHF
28.10.2025 |
133.91
CHF
28.10.2025 |
+18.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
132.10
CHF
28.10.2025 |
132.10
CHF
28.10.2025 |
132.10
CHF
28.10.2025 |
+18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
156.97
GBP
28.10.2025 |
156.97
GBP
28.10.2025 |
156.97
GBP
28.10.2025 |
+27.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
143.11
GBP
28.10.2025 |
143.11
GBP
28.10.2025 |
143.11
GBP
28.10.2025 |
+27.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
195.62
USD
28.10.2025 |
195.62
USD
28.10.2025 |
195.62
USD
28.10.2025 |
+34.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346 |
165.51
USD
28.10.2025 |
165.51
USD
28.10.2025 |
165.51
USD
28.10.2025 |
+35.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
64.25
EUR
28.10.2025 |
64.25
EUR
28.10.2025 |
64.25
EUR
28.10.2025 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
222.41
EUR
28.10.2025 |
222.41
EUR
28.10.2025 |
222.41
EUR
28.10.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
150.29
EUR
28.10.2025 |
150.29
EUR
28.10.2025 |
150.29
EUR
28.10.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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