UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
298.38 USD
15.12.2025
298.38 USD
15.12.2025
298.38 USD
15.12.2025
+24.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
13'603.90 USD
15.12.2025
13'603.90 USD
15.12.2025
13'603.90 USD
15.12.2025
+25.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
203.87 USD
16.12.2025
203.87 USD
16.12.2025
203.87 USD
16.12.2025
+6.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
185.65 USD
16.12.2025
185.65 USD
16.12.2025
185.65 USD
16.12.2025
+6.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
460.71 EUR
16.12.2025
460.71 EUR
16.12.2025
460.71 EUR
16.12.2025
+3.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
184.84 EUR
16.12.2025
184.84 EUR
16.12.2025
184.84 EUR
16.12.2025
+4.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
362.10 EUR
16.12.2025
361.85 EUR
16.12.2025
361.85 EUR
16.12.2025
+13.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture