ISIN | LU0399028009 |
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No. de valeur | 4732714 |
Bloomberg Global ID | UBSRI88 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Russia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion dynamique, ce fonds d’actions repose sur une sélection des titres convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises russes. Il offre une diversification en termes sectoriels. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
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Prix précédent * | 129.38 USD | 23.02.2022 |
Max 52 semaines * | 208.27 USD | 25.10.2021 |
Min 52 semaines * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 85.13 USD | 24.02.2022 |
Issue Price * | 85.00 USD | 24.02.2022 |
Redemption Price * | 85.00 USD | 24.02.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'550'101 | |
Actifs de la classe *** | 1'656'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -39.91% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
3 mois | -53.53% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
6 mois | -53.90% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
1 an | -46.17% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
2 ans | -38.95% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
3 ans | -23.54% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
5 ans | -12.70% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.02.2022 |
Yandex NV Shs Class-A- | 7.50% | |
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Rosneft Oil Co DR | 5.56% | |
TCS Group Holding PLC DR | 5.19% | |
Polyus PJSC | 4.86% | |
Gazprom PJSC ADR | 4.62% | |
Polymetal International PLC | 4.44% | |
PJSC Lukoil | 4.36% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | 3.99% | |
PJSC Lukoil ADR | 3.85% | |
Alrosa PJSC | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2022 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |