Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
92.13
EUR
10.06.2025 |
92.35
EUR
10.06.2025 |
92.35
EUR
10.06.2025 |
+14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
143.21
CHF
10.06.2025 |
143.21
CHF
10.06.2025 |
143.21
CHF
10.06.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
104.29
CHF
10.06.2025 |
104.29
CHF
10.06.2025 |
104.29
CHF
10.06.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
120.45
CHF
10.06.2025 |
120.45
CHF
10.06.2025 |
120.45
CHF
10.06.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
156.62
CHF
10.06.2025 |
156.62
CHF
10.06.2025 |
156.62
CHF
10.06.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
130.18
CHF
10.06.2025 |
130.18
CHF
10.06.2025 |
130.18
CHF
10.06.2025 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
128.34
CHF
10.06.2025 |
128.34
CHF
10.06.2025 |
128.34
CHF
10.06.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
149.42
GBP
10.06.2025 |
149.42
GBP
10.06.2025 |
149.42
GBP
10.06.2025 |
+17.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
136.71
GBP
10.06.2025 |
136.71
GBP
10.06.2025 |
136.71
GBP
10.06.2025 |
+17.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
183.88
USD
10.06.2025 |
183.88
USD
10.06.2025 |
183.88
USD
10.06.2025 |
+26.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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