| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
232.52
EUR
08.01.2026 |
232.52
EUR
08.01.2026 |
232.52
EUR
08.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
157.12
EUR
08.01.2026 |
157.12
EUR
08.01.2026 |
157.12
EUR
08.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
161.87
EUR
08.01.2026 |
161.87
EUR
08.01.2026 |
161.87
EUR
08.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
119.34
EUR
08.01.2026 |
119.34
EUR
08.01.2026 |
119.34
EUR
08.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
22'350.15
EUR
08.01.2026 |
22'350.15
EUR
08.01.2026 |
22'350.15
EUR
08.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
130.82
GBP
08.01.2026 |
130.82
GBP
08.01.2026 |
130.82
GBP
08.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
162.83
EUR
08.01.2026 |
162.83
EUR
08.01.2026 |
162.83
EUR
08.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
135.14
EUR
08.01.2026 |
135.14
EUR
08.01.2026 |
135.14
EUR
08.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
129.23
CHF
08.01.2026 |
129.23
CHF
08.01.2026 |
129.23
CHF
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
112.22
CHF
08.01.2026 |
112.22
CHF
08.01.2026 |
112.22
CHF
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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