| ISIN | LU0566497789 |
|---|---|
| No. de valeur | 12078686 |
| Bloomberg Global ID | UBSEHUX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22'350.15 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22'346.41 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22'404.89 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 17'082.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22'350.15 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 22'350.15 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 22'350.15 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 139'087'942 | |
| Actifs de la classe *** | 21'140'326 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.98% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +26.46% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +37.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +51.51% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +66.57% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'545.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | 1.13% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 1.07% | |
| Bouygues | 1.05% | |
| NatWest Group PLC | 1.05% | |
| Rexel SA | 1.05% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.05% | |
| Taylor Wimpey PLC | 1.05% | |
| Sandvik AB | 1.05% | |
| Aegon Ltd | 1.05% | |
| Nordea Bank Abp | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |