ISIN | LU2049072429 |
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No. de valeur | 49729525 |
Bloomberg Global ID | UBEHDEA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.54 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 152.33 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 152.63 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 125.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 151.54 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 151.54 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 151.54 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'249'644 | |
Actifs de la classe *** | 5'449'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.37% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.00% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +1.39% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.50% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +17.21% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +14.92% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +33.70% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +58.05% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +63.00% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essity AB Class B | 1.07% | |
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Telenor ASA | 1.05% | |
Tele2 AB Class B | 1.05% | |
Rexel SA | 1.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.04% | |
Aker BP ASA | 1.04% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 1.04% | |
TotalEnergies SE | 1.03% | |
National Grid PLC | 1.03% | |
Endesa SA | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |