| ISIN | LU2485804616 |
|---|---|
| No. de valeur | 119469734 |
| Bloomberg Global ID | HCUBSPD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.68 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.74 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.74 CHF | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.45 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.68 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 107.68 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.68 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 703'535'213 | |
| Actifs de la classe *** | 2'193'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.64% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.85% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +5.38% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +6.75% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +13.52% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +20.91% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +27.10% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +24.43% |
19.08.2022 - 12.12.2025
19.08.2022 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.94% | |
|---|---|---|
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.76% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.28% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.23% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.23% | |
| Shell PLC | 3.20% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
| TotalEnergies SE | 3.07% | |
| Infineon Technologies AG | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.72% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |