ISIN | LU2485804616 |
---|---|
No. de valeur | 119469734 |
Bloomberg Global ID | HCUBSPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.95 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.14 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.81 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.95 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 92.95 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 92.95 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 600'895'947 | |
Actifs de la classe *** | 1'590'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.37% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.74% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -6.19% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -8.83% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -2.98% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -0.69% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +1.82% |
19.08.2022 - 10.04.2025
19.08.2022 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.35% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.49% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.32% | |
Shell PLC | 3.01% | |
Infineon Technologies AG | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.92% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.72% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |