| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
160.92
CHF
06.11.2025 |
160.92
CHF
06.11.2025 |
160.92
CHF
06.11.2025 |
+17.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
134.11
CHF
06.11.2025 |
134.11
CHF
06.11.2025 |
134.11
CHF
06.11.2025 |
+18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
132.31
CHF
06.11.2025 |
132.31
CHF
06.11.2025 |
132.31
CHF
06.11.2025 |
+18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
156.45
GBP
06.11.2025 |
156.45
GBP
06.11.2025 |
156.45
GBP
06.11.2025 |
+26.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
142.66
GBP
06.11.2025 |
142.66
GBP
06.11.2025 |
142.66
GBP
06.11.2025 |
+27.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
192.41
USD
06.11.2025 |
192.41
USD
06.11.2025 |
192.41
USD
06.11.2025 |
+32.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346 |
162.82
USD
06.11.2025 |
162.82
USD
06.11.2025 |
162.82
USD
06.11.2025 |
+33.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
63.83
EUR
06.11.2025 |
63.83
EUR
06.11.2025 |
63.83
EUR
06.11.2025 |
+17.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
221.01
EUR
06.11.2025 |
221.01
EUR
06.11.2025 |
221.01
EUR
06.11.2025 |
+18.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
149.34
EUR
06.11.2025 |
149.34
EUR
06.11.2025 |
149.34
EUR
06.11.2025 |
+18.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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