Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
129.55
CHF
16.09.2025 |
129.55
CHF
16.09.2025 |
129.55
CHF
16.09.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
127.77
CHF
16.09.2025 |
127.77
CHF
16.09.2025 |
127.77
CHF
16.09.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
148.71
GBP
16.09.2025 |
148.71
GBP
16.09.2025 |
148.71
GBP
16.09.2025 |
+20.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
135.48
GBP
16.09.2025 |
135.48
GBP
16.09.2025 |
135.48
GBP
16.09.2025 |
+20.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
190.62
USD
16.09.2025 |
190.62
USD
16.09.2025 |
190.62
USD
16.09.2025 |
+31.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.07
EUR
16.09.2025 |
62.07
EUR
16.09.2025 |
62.07
EUR
16.09.2025 |
+13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
213.19
EUR
16.09.2025 |
213.19
EUR
16.09.2025 |
213.19
EUR
16.09.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
144.06
EUR
16.09.2025 |
144.06
EUR
16.09.2025 |
144.06
EUR
16.09.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
148.10
EUR
16.09.2025 |
148.10
EUR
16.09.2025 |
148.10
EUR
16.09.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
109.20
EUR
16.09.2025 |
109.20
EUR
16.09.2025 |
109.20
EUR
16.09.2025 |
+15.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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