Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
128.38
CHF
10.07.2025 |
128.38
CHF
10.07.2025 |
128.38
CHF
10.07.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
126.58
CHF
10.07.2025 |
126.58
CHF
10.07.2025 |
126.58
CHF
10.07.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
151.35
GBP
10.07.2025 |
151.35
GBP
10.07.2025 |
151.35
GBP
10.07.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
138.55
GBP
10.07.2025 |
138.55
GBP
10.07.2025 |
138.55
GBP
10.07.2025 |
+19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
186.81
USD
10.07.2025 |
186.81
USD
10.07.2025 |
186.81
USD
10.07.2025 |
+28.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.66
EUR
10.07.2025 |
62.66
EUR
10.07.2025 |
62.66
EUR
10.07.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
211.99
EUR
10.07.2025 |
211.99
EUR
10.07.2025 |
211.99
EUR
10.07.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
147.82
EUR
10.07.2025 |
147.82
EUR
10.07.2025 |
147.82
EUR
10.07.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
147.09
EUR
10.07.2025 |
147.09
EUR
10.07.2025 |
147.09
EUR
10.07.2025 |
+14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
112.61
EUR
10.07.2025 |
112.61
EUR
10.07.2025 |
112.61
EUR
10.07.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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