UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
160.33 USD
11.07.2025
160.33 USD
11.07.2025
160.33 USD
11.07.2025
+11.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
152.92 USD
11.07.2025
152.92 USD
11.07.2025
152.92 USD
11.07.2025
+11.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
205.93 USD
11.07.2025
205.93 USD
11.07.2025
205.93 USD
11.07.2025
+11.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
240.17 USD
11.07.2025
240.17 USD
11.07.2025
240.17 USD
11.07.2025
+11.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
246.71 USD
11.07.2025
246.71 USD
11.07.2025
246.71 USD
11.07.2025
+10.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
265.62 USD
11.07.2025
265.62 USD
11.07.2025
265.62 USD
11.07.2025
+11.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'060.15 USD
11.07.2025
12'060.15 USD
11.07.2025
12'060.15 USD
11.07.2025
+11.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture