Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
131.05
CHF
15.09.2025 |
131.05
CHF
15.09.2025 |
131.05
CHF
15.09.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
129.25
CHF
15.09.2025 |
129.25
CHF
15.09.2025 |
129.25
CHF
15.09.2025 |
+16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
149.84
GBP
15.09.2025 |
149.84
GBP
15.09.2025 |
149.84
GBP
15.09.2025 |
+21.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
136.50
GBP
15.09.2025 |
136.50
GBP
15.09.2025 |
136.50
GBP
15.09.2025 |
+21.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
191.11
USD
15.09.2025 |
191.11
USD
15.09.2025 |
191.11
USD
15.09.2025 |
+31.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.72
EUR
15.09.2025 |
62.72
EUR
15.09.2025 |
62.72
EUR
15.09.2025 |
+15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
215.44
EUR
15.09.2025 |
215.44
EUR
15.09.2025 |
215.44
EUR
15.09.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
145.58
EUR
15.09.2025 |
145.58
EUR
15.09.2025 |
145.58
EUR
15.09.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
149.66
EUR
15.09.2025 |
149.66
EUR
15.09.2025 |
149.66
EUR
15.09.2025 |
+16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
110.35
EUR
15.09.2025 |
110.35
EUR
15.09.2025 |
110.35
EUR
15.09.2025 |
+16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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