Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
133.45
EUR
03.07.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
91.17
EUR
03.07.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
140.95
CHF
03.07.2025 |
140.95
CHF
03.07.2025 |
140.95
CHF
03.07.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
102.69
CHF
03.07.2025 |
102.69
CHF
03.07.2025 |
102.69
CHF
03.07.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
118.61
CHF
03.07.2025 |
118.61
CHF
03.07.2025 |
118.61
CHF
03.07.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
153.77
CHF
03.07.2025 |
153.77
CHF
03.07.2025 |
153.77
CHF
03.07.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
127.87
CHF
03.07.2025 |
127.87
CHF
03.07.2025 |
127.87
CHF
03.07.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
126.07
CHF
03.07.2025 |
126.07
CHF
03.07.2025 |
126.07
CHF
03.07.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
150.00
GBP
03.07.2025 |
150.00
GBP
03.07.2025 |
150.00
GBP
03.07.2025 |
+17.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
137.30
GBP
03.07.2025 |
137.30
GBP
03.07.2025 |
137.30
GBP
03.07.2025 |
+18.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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