Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797 |
241.95
USD
02.07.2025 |
241.95
USD
02.07.2025 |
241.95
USD
02.07.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
217.46
USD
02.07.2025 |
217.46
USD
02.07.2025 |
217.46
USD
02.07.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
318.46
EUR
02.07.2025 |
318.46
EUR
02.07.2025 |
318.46
EUR
02.07.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
246.63
EUR
02.07.2025 |
246.63
EUR
02.07.2025 |
246.63
EUR
02.07.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
337.02
EUR
02.07.2025 |
337.02
EUR
02.07.2025 |
337.02
EUR
02.07.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
151.42
EUR
02.07.2025 |
151.42
EUR
02.07.2025 |
151.42
EUR
02.07.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1'201.90
EUR
02.07.2025 |
1'201.90
EUR
02.07.2025 |
1'201.90
EUR
02.07.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
312.97
EUR
02.07.2025 |
312.97
EUR
02.07.2025 |
312.97
EUR
02.07.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
40'285.63
EUR
02.07.2025 |
40'285.63
EUR
02.07.2025 |
40'285.63
EUR
02.07.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
15'060.00
JPY
02.07.2025 |
15'060.00
JPY
02.07.2025 |
15'060.00
JPY
02.07.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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