UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0358043668
No. de valeur 3932880
Bloomberg Global ID UBSLEBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 314.42 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 311.67 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 314.42 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 289.21 EUR 13.02.2024
NAV * 314.42 EUR 30.01.2025
Issue Price * 314.42 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 314.42 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 322'540'291
Actifs de la classe *** 20'424'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.24% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +6.81% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +6.85% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +4.94% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +1.96% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +7.81% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +17.45% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +11.10% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +35.67% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.59%
Nestle SA 4.59%
HSBC Holdings PLC 3.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.78%
AstraZeneca PLC 3.54%
Novartis AG Registered Shares 3.41%
Novo Nordisk AS Class B 3.11%
Shell PLC 2.90%
Schneider Electric SE 2.79%
Ashtead Group PLC 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)