UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0358043668
No. de valeur 3932880
Bloomberg Global ID UBSLEBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 345.32 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 345.98 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 348.23 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 273.60 EUR 09.04.2025
NAV * 345.32 EUR 08.01.2026
Issue Price * 345.32 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 345.32 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'574'612
Actifs de la classe *** 19'674'333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.63% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +29.52% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +33.02% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.84%
AstraZeneca PLC 3.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.66%
Novartis AG Registered Shares 3.35%
NatWest Group PLC 3.31%
Schneider Electric SE 3.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
L'Oreal SA 3.15%
Unilever PLC 3.10%
Shell PLC 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)