UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0358043668
No. de valeur 3932880
Bloomberg Global ID UBSLEBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 306.30 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 309.00 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 313.18 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 266.41 EUR 27.10.2023
NAV * 306.30 EUR 03.10.2024
Issue Price * 307.10 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 307.10 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 442'364'622
Actifs de la classe *** 110'390'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.37% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.76% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois -1.06% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -0.46% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.80% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +13.54% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +25.86% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +7.52% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +45.12% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.73%
ASML Holding NV 4.54%
Novo Nordisk AS Class B 3.99%
AstraZeneca PLC 3.89%
Shell PLC 3.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.34%
Nestle SA 3.09%
HSBC Holdings PLC 2.99%
Danone SA 2.97%
Ashtead Group PLC 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)