ISIN | LU0401337042 |
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No. de valeur | 4733493 |
Bloomberg Global ID | UBEOIAA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 244.16 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 245.90 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 256.71 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 215.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 244.16 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | 244.16 EUR | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 244.16 EUR | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 297'233'570 | |
Actifs de la classe *** | 10'156'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -0.82% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +1.56% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -1.32% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.26% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +11.33% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +14.89% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +41.29% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.07.2025 |
ASML Holding NV | 4.17% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.48% | |
Schneider Electric SE | 3.42% | |
Nestle SA | 3.42% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
SAP SE | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 3.06% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.99% | |
Unilever PLC | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |