ISIN | LU0964806797 |
---|---|
No. de valeur | 22112567 |
Bloomberg Global ID | UBSUHDP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 230.42 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 240.14 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 216.18 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'389'777 | |
Actifs de la classe *** | 4'679'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.88% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.97% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -1.24% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.59% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.05% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +3.92% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +37.29% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
ASML Holding NV | 4.33% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.13% | |
AstraZeneca PLC | 3.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
Ashtead Group PLC | 3.42% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.37% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Danone SA | 3.07% | |
Nestle SA | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.91% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.46% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |