UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU1202188246
No. de valeur 4733495
Bloomberg Global ID UBEEIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 328.96 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 331.85 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 336.21 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 284.97 EUR 27.10.2023
NAV * 328.96 EUR 03.10.2024
Issue Price * 329.82 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 329.82 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 442'364'622
Actifs de la classe *** 352'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.11% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois -1.02% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -0.35% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.03% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +14.03% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +26.95% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +8.91% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +47.99% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.49
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.73%
ASML Holding NV 4.54%
Novo Nordisk AS Class B 3.99%
AstraZeneca PLC 3.89%
Shell PLC 3.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.34%
Nestle SA 3.09%
HSBC Holdings PLC 2.99%
Danone SA 2.97%
Ashtead Group PLC 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)