UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240779741
No. de valeur 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.36 USD 05.12.2025
Prix précédent * 233.89 USD 04.12.2025
Max 52 semaines * 234.36 USD 05.12.2025
Min 52 semaines * 189.11 USD 09.04.2025
NAV * 234.36 USD 05.12.2025
Issue Price * 234.29 USD 05.12.2025
Redemption Price * 234.29 USD 05.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 328'190'097
Actifs de la classe *** 486'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.15% 31.12.2024
05.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.02% 31.12.2024
05.12.2025
1 mois +3.18% 05.11.2025
05.12.2025
3 mois +6.88% 05.09.2025
05.12.2025
6 mois +5.07% 05.06.2025
05.12.2025
1 an +12.05% 05.12.2024
05.12.2025
2 ans +22.47% 05.12.2023
05.12.2025
3 ans +34.40% 05.12.2022
05.12.2025
5 ans +50.03% 07.12.2020
05.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.09%
Schneider Electric SE 3.59%
AstraZeneca PLC 3.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Unilever PLC 3.19%
NatWest Group PLC 3.13%
L'Oreal SA 3.13%
Shell PLC 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)