| ISIN | LU1240779741 |
|---|---|
| No. de valeur | 28369304 |
| Bloomberg Global ID | UBEUHQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 234.36 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 233.89 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 234.36 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 189.11 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 234.36 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 234.29 USD | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 234.29 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 328'190'097 | |
| Actifs de la classe *** | 486'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.15% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +3.18% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +6.88% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +5.07% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +12.05% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +22.47% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +34.40% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +50.03% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.09% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.59% | |
| AstraZeneca PLC | 3.56% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.51% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
| Unilever PLC | 3.19% | |
| NatWest Group PLC | 3.13% | |
| L'Oreal SA | 3.13% | |
| Shell PLC | 3.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |