ISIN | LU1240779741 |
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No. de valeur | 28369304 |
Bloomberg Global ID | UBEUHQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 209.93 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 211.78 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 214.30 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 179.74 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 209.93 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 210.48 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 210.48 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 493'699'495 | |
Actifs de la classe *** | 444'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.67% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.10% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | -0.91% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | -0.01% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +3.67% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +15.43% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +31.35% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +14.26% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +59.15% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.73% | |
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ASML Holding NV | 4.54% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.99% | |
AstraZeneca PLC | 3.89% | |
Shell PLC | 3.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.34% | |
Nestle SA | 3.09% | |
HSBC Holdings PLC | 2.99% | |
Danone SA | 2.97% | |
Ashtead Group PLC | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |