UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240779741
No. de valeur 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.80 USD 17.12.2024
Prix précédent * 206.11 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 214.30 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 191.87 USD 19.12.2023
NAV * 205.80 USD 17.12.2024
Issue Price * 205.80 USD 17.12.2024
Redemption Price * 205.80 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 351'389'777
Actifs de la classe *** 431'357
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.53% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.00% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.94% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.78% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -0.85% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +7.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +20.94% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +6.41% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +43.09% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.33%
Novartis AG Registered Shares 4.13%
AstraZeneca PLC 3.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Ashtead Group PLC 3.42%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Shell PLC 3.12%
Danone SA 3.07%
Nestle SA 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)