ISIN | LU0401339337 |
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No. de valeur | 4733501 |
Bloomberg Global ID | UBSEOUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 41'377.46 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 41'842.53 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 35'141.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 309'823'175 | |
Actifs de la classe *** | 20'738'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.11% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +6.55% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.48% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +17.68% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.18% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +53.58% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'161.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Nestle SA | 3.87% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.82% | |
ASML Holding NV | 3.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.45% | |
SAP SE | 3.39% | |
AstraZeneca PLC | 3.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.20% | |
Schneider Electric SE | 3.14% | |
Unilever PLC | 3.10% | |
L'Oreal SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |