UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc

Détails

ISIN LU0401339337
No. de valeur 4733501
Bloomberg Global ID UBSEOUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41'546.14 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 41'377.46 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 41'842.53 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 35'141.96 EUR 09.04.2025
NAV * 41'546.14 EUR 06.06.2025
Issue Price * 41'546.14 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 41'546.14 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'823'175
Actifs de la classe *** 20'738'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.58% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +9.29% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.41% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.11% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +6.55% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +17.68% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +25.18% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +53.58% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3'161.87
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 3.87%
HSBC Holdings PLC 3.82%
ASML Holding NV 3.64%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
SAP SE 3.39%
AstraZeneca PLC 3.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.20%
Schneider Electric SE 3.14%
Unilever PLC 3.10%
L'Oreal SA 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)