Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
108.01
USD
07.08.2025 |
108.01
USD
07.08.2025 |
108.01
USD
07.08.2025 |
+23.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
352.82
USD
07.08.2025 |
352.82
USD
07.08.2025 |
352.82
USD
07.08.2025 |
+24.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
504.64
USD
07.08.2025 |
504.64
USD
07.08.2025 |
504.64
USD
07.08.2025 |
+22.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
288.82
USD
07.08.2025 |
288.82
USD
07.08.2025 |
288.82
USD
07.08.2025 |
+23.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
34'867.00
JPY
07.08.2025 |
34'867.00
JPY
07.08.2025 |
34'867.00
JPY
07.08.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
11'348.00
JPY
07.08.2025 |
11'348.00
JPY
07.08.2025 |
11'348.00
JPY
07.08.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
19'674.00
JPY
07.08.2025 |
19'674.00
JPY
07.08.2025 |
19'674.00
JPY
07.08.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
31'778.00
JPY
07.08.2025 |
31'778.00
JPY
07.08.2025 |
31'778.00
JPY
07.08.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1'173'835.00
JPY
07.08.2025 |
1'173'835.00
JPY
07.08.2025 |
1'173'835.00
JPY
07.08.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
115.99
EUR
07.08.2025 |
115.99
EUR
07.08.2025 |
115.99
EUR
07.08.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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