| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)
LU1317145644 |
118.70
USD
28.10.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)
LU1317145487 |
124.49
EUR
28.10.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
LU1317145990 |
133.65
EUR
28.10.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060 |
118.55
GBP
28.10.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849 |
121.34
USD
28.10.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676 |
117.05
USD
28.10.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833 |
99.41
CHF
28.10.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759 |
106.90
EUR
28.10.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163 |
114.62
USD
28.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320 |
97.32
CHF
28.10.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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