ISIN | LU2122350163 |
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No. de valeur | 52563061 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.97 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.82 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.23 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.05 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 108.97 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'221'449 | |
Actifs de la classe *** | 560'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.45% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.47% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.83% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.51% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +6.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +8.97% |
12.06.2020 - 07.11.2024
12.06.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.17% | |
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Marvell Technology Inc 4.875% | 2.92% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% | 2.91% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.79% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.77% | |
Ashtead Capital Inc. 1.5% | 2.71% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.68% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.65% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.58% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |