ISIN | LU2211856849 |
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No. de valeur | 56284831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.81 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.60 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.81 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 102.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.81 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'492'769 | |
Actifs de la classe *** | 2'882'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +21.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.77% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.29% |
22.11.2021 - 05.06.2025
22.11.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.11% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.92% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.00% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |