ISIN | LU2122350320 |
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No. de valeur | 52572132 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.42 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.34 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.26 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.27 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 96.42 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'670'149 | |
Actifs de la classe *** | 512'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +0.53% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.18% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.05% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.84% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +3.16% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +1.04% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -3.58% |
12.06.2020 - 15.05.2025
12.06.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.32% | |
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Marvell Technology Inc 4.875% | 3.14% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.97% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.86% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.85% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.83% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.79% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.71% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45% | 2.61% | |
ENEL Finance International N.V. 4.625% | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |