Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF

Détails

ISIN LU2122350320
No. de valeur 52572132
Bloomberg Global ID
Nom de fond Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.03 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 97.07 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 97.08 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 92.67 CHF 19.10.2023
NAV * 97.03 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'455'424
Actifs de la classe *** 470'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.52% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.46% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.46% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +3.85% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +4.38% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -4.10% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -2.97% 12.06.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Accor SA 1.75% 3.20%
Marvell Technology Inc 4.875% 3.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% 3.01%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.85%
Ashtead Capital Inc. 1.5% 2.81%
Electricite de France SA 3.875% 2.81%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.68%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.59%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25% 2.59%
Kraft Heinz Foods Company 4.125% 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)