Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)

Détails

ISIN LU1317145990
No. de valeur 30297598
Bloomberg Global ID
Nom de fond Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.49 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 123.14 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 126.03 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 115.83 EUR 07.04.2025
NAV * 123.49 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'981'545
Actifs de la classe *** 148'635'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +3.54% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -1.93% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.38% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +1.30% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +14.42% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +9.74% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +12.47% 04.12.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.12%
United States Treasury Notes 5% 3.42%
United States Treasury Notes 4.625% 3.36%
United States Treasury Notes 4.5% 3.35%
United States Treasury Notes 1.875% 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.97%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.61%
France (Republic Of) 2.5% 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)