ISIN | LU1317145487 |
---|---|
No. de valeur | 30297567 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.27 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.91 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.14 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.27 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'981'545 | |
Actifs de la classe *** | 9'920'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +3.53% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.09% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +1.23% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.82% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +13.23% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +7.95% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +9.75% |
04.12.2020 - 15.05.2025
04.12.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.12% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.97% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.61% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.17% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2022 |