Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)

Détails

ISIN LU1317145487
No. de valeur 30297567
Bloomberg Global ID
Nom de fond Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.71 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 115.44 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 116.53 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 102.12 EUR 13.11.2023
NAV * 115.71 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'106'326
Actifs de la classe *** 10'405'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.82% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.92% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.06% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.90% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +13.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +15.59% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.20% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +10.17% 04.12.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5% 3.30%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
United States Treasury Notes 4.5% 3.23%
United States Treasury Notes 1.875% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.94%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.87%
Invesco NASDAQ Biotech ETF 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.04%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)