| ISIN | LU1317145644 |
|---|---|
| No. de valeur | 30297569 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap) |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices, but does not have Sustainable Investment as its objective. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.70 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.64 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.87 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.91 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.70 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 257'671'703 | |
| Actifs de la classe *** | 3'418'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.92% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.64% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +5.55% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +11.36% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +9.51% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +30.35% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +32.94% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +18.70% |
30.06.2021 - 28.10.2025
30.06.2021 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.81% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.51% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.00% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.00% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.94% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.89% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.86% | |
| Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.83% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 2.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.24% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |