| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
100.53
USD
28.10.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
98.90
EUR
28.10.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
56.61
USD
28.10.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
46.30
USD
28.10.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
84.63
USD
28.10.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
470.23
USD
28.10.2025 |
-3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4'832.00
JPY
28.10.2025 |
+25.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5'780.00
JPY
28.10.2025 |
+26.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'801.00
JPY
28.10.2025 |
+26.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
21.87
CHF
28.10.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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