White Fleet II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
100.53 USD
28.10.2025
+5.91%
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
98.90 EUR
28.10.2025
+4.09%
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
56.61 USD
28.10.2025
-1.55%
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
46.30 USD
28.10.2025
-3.50%
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
84.63 USD
28.10.2025
-1.04%
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
470.23 USD
28.10.2025
-3.00%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
4'832.00 JPY
28.10.2025
+25.96%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
5'780.00 JPY
28.10.2025
+26.70%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'801.00 JPY
28.10.2025
+26.63%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
21.87 CHF
28.10.2025
+12.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture