| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
100.45
USD
29.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
98.50
EUR
29.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
59.29
USD
29.12.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
48.49
USD
29.12.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
88.75
USD
29.12.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
493.09
USD
29.12.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
5'321.00
JPY
29.12.2025 |
+38.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
6'372.00
JPY
29.12.2025 |
+39.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
3'087.00
JPY
29.12.2025 |
+39.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
22.74
CHF
29.12.2025 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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