AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.55 EUR
19.12.2024
+5.94%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.46 EUR
19.12.2024
+5.31%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.32 EUR
19.12.2024
+5.91%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
6.44 EUR
19.12.2024
+6.85%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
4.80 EUR
19.12.2024
+2.59%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
4.37 EUR
19.12.2024
+3.14%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
5.21 EUR
02.12.2024
+5.51%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
LU0947788831
5.46 EUR
19.12.2024
+5.31%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
LU0947789219
4.80 EUR
19.12.2024
+2.59%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND
LU0499090636
6.35 EUR
19.12.2024
+4.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture