ISIN | LU0947789219 |
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No. de valeur | 22458308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.83 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 4.83 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 4.87 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 4.52 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 4.83 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'842'254 | |
Actifs de la classe *** | 3'267'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.63% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.00% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.97% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.88% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +11.03% |
12.10.2022 - 09.10.2025
12.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -4.30% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.16% | |
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Italy (Republic Of) 0.25% | 3.55% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.28% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 1.125% | 2.24% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | 2.13% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.75% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |