AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL

Détails

ISIN LU2081249190
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.21 EUR 02.12.2024
Prix précédent * 5.20 EUR 29.11.2024
Max 52 semaines * 5.21 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 4.81 EUR 22.01.2024
NAV * 5.21 EUR 02.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'610'445
Actifs de la classe *** 2'239'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.51% 29.12.2023
02.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.81% 29.12.2023
02.12.2024
1 mois +2.52% 04.11.2024
02.12.2024
3 mois +3.04% 02.09.2024
02.12.2024
6 mois +5.83% 03.06.2024
02.12.2024
1 an +7.88% 04.12.2023
02.12.2024
2 ans +9.40% 02.12.2022
02.12.2024
3 ans -1.51% 02.12.2021
02.12.2024
5 ans +7.04% 15.04.2020
02.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 5.58%
United States Treasury Notes 2% 4.79%
United States Treasury Bonds 1.125% 4.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.73%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.64%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.57%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.51%
United States Treasury Notes 4% 2.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.37%
Italy (Republic Of) 0.85% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)