Swiss Rock (Lux) SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 26.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.53 EUR
17.12.2024
+4.82%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
11.83 EUR
17.12.2024
+5.53%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.37 CHF
17.12.2024
+2.47%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.79 CHF
17.12.2024
+3.06%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
12.50 USD
17.12.2024
+6.47%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.09 CHF
17.12.2024
+7.07%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.38 EUR
17.12.2024
+4.74%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
10.76 EUR
17.12.2024
+5.28%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.94 CHF
17.12.2024
+2.47%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.88 CHF
17.12.2024
+2.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture