Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B

Détails

ISIN LU1048648569
No. de valeur 24811799
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.55 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 10.54 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 10.55 EUR 29.08.2024
Min 52 semaines * 10.00 EUR 07.09.2023
NAV * 10.55 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'719'477
Actifs de la classe *** 8'041'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.32% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.57% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.96% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.33% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +5.50% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +9.21% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +4.56% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +5.50% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.75% 3.61%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.45%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.18%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.05%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
France (Republic Of) 2.5% 1.73%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.84%
Wienerberger AG 2% 0.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)