ISIN | LU1048648569 |
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No. de valeur | 24811799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.02 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.03 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.04 EUR | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.53 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 11.02 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'672'166 | |
Actifs de la classe *** | 8'211'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.27% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.10% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.47% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.65% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +10.53% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +13.49% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +10.75% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.91% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% | 2.34% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.94% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.98% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.93% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.79% | |
Valeo SE 1.5% | 0.79% | |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% | 0.79% | |
BMW Finance N.V. 1% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |