ISIN | LU0337168347 |
---|---|
No. de valeur | 3865377 |
Bloomberg Global ID | BBG000T1KFQ1 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.48 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.49 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.52 EUR | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.97 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 12.48 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'917'513 | |
Actifs de la classe *** | 9'052'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.09% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +13.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.75% | 3.59% | |
---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% | 2.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.95% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.76% | |
Merck & Co., Inc 0.5% | 1.01% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.90% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.85% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |