ISIN | LU0337168347 |
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No. de valeur | 3865377 |
Bloomberg Global ID | BBG000T1KFQ1 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.16 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.15 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.16 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.57 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 12.16 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'719'477 | |
Actifs de la classe *** | 9'236'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.88% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.58% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.91% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.18% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +5.10% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +8.28% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +3.14% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +3.23% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.75% | 3.61% | |
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Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 2.18% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% | 2.05% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.76% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.73% | |
Merck & Co., Inc 0.5% | 1.01% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.92% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.84% | |
Wienerberger AG 2% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |