Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A

Détails

ISIN LU0337168347
No. de valeur 3865377
Bloomberg Global ID BBG000T1KFQ1
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.60 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 12.59 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 12.60 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 12.09 EUR 04.07.2024
NAV * 12.60 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'643'640
Actifs de la classe *** 8'635'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.94% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.42% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.64% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.12% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +4.30% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +9.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +12.20% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +9.19% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.28%
France (Republic Of) 3.5% 1.90%
Valero Energy Corp. 4.35% 1.01%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.78%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.78%
Valeo SE 1.5% 0.78%
BMW Finance N.V. 1% 0.78%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)