ISIN | LU1090786119 |
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No. de valeur | 25073836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués à l'échelle mondiale dans des obligations de durées, de qualités de crédit, de pays et de monnaies les plus divers ainsi que dans des instruments financiers dérivés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.21 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.21 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.21 USD | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 11.39 USD | 09.10.2023 |
NAV * | 12.21 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'491'083 | |
Actifs de la classe *** | 740'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.66% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.41% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.04% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.11% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +14.11% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +10.00% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +14.11% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 4.61% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 4.07% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.46% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.09% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.65% | |
Wienerberger AG 2% | 0.52% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |