Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd

Détails

ISIN LU1048648726
No. de valeur 24811823
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.91 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 9.91 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 9.95 CHF 06.03.2025
Min 52 semaines * 9.69 CHF 16.04.2024
NAV * 9.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'086'708
Actifs de la classe *** 533'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois 0.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.33% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.76% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +9.62% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 1.75% 3.59%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.63% 2.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.95%
France (Republic Of) 3.5% 1.76%
Merck & Co., Inc 0.5% 1.01%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.90%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.85%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)