| ISIN | LU0524233250 |
|---|---|
| No. de valeur | 11645124 |
| Bloomberg Global ID | BBG0014GYC94 |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués essentiellement dans des titres à taux d'intérêts fixes ou variables ainsi que dans des instruments de marché monétaire qui sont négociés à des bourses officielles ou sur les marchés. Le risque du change est couvert en CHF. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.00 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.99 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.01 CHF | 18.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.85 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.00 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'742'677 | |
| Actifs de la classe *** | 35'516'117 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.10% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.10% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +0.81% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +1.01% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +4.38% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +6.61% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +1.11% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.87% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% | 2.30% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.91% | |
| Valero Energy Corp. 4.35% | 0.96% | |
| The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.92% | |
| Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.78% | |
| Valeo SE 1.5% | 0.78% | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% | 0.78% | |
| BMW Finance N.V. 1% | 0.78% | |
| PPG Industries, Inc. 0.88% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.83% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |