ISIN | LU0851164870 |
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No. de valeur | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont effectués à l'échelle mondiale dans des obligations de durées, de qualités de crédit, de pays et de monnaies les plus divers ainsi que dans des instruments financiers dérivés. Le risque du change est couvert en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.84 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.84 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.85 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.59 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 10.84 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'819'694 | |
Actifs de la classe *** | 18'041'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.28% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.18% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.56% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +2.36% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +6.27% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +8.40% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +6.48% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 3.88% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.18% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.50% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.22% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.68% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.53% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.53% | |
Valeo SE 1.5% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |