Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.74 EUR
04.07.2025
+1.91%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
12.09 EUR
04.07.2025
+2.20%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.42 CHF
04.07.2025
+0.68%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.87 CHF
04.07.2025
+0.93%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
12.86 USD
04.07.2025
+2.88%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.26 CHF
04.07.2025
+1.98%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.60 EUR
04.07.2025
+1.94%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
10.98 EUR
04.07.2025
+2.14%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.98 CHF
04.07.2025
+0.71%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.95 CHF
04.07.2025
+0.91%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture