Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855 |
11.74
EUR
04.07.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367 |
12.09
EUR
04.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150 |
10.42
CHF
04.07.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870 |
10.87
CHF
04.07.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119 |
12.86
USD
04.07.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021 |
9.26
CHF
04.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347 |
12.60
EUR
04.07.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569 |
10.98
EUR
04.07.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250 |
9.98
CHF
04.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726 |
9.95
CHF
04.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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