Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.59 EUR
03.02.2025
+0.61%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
11.91 EUR
03.02.2025
+0.68%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.39 CHF
03.02.2025
+0.39%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.82 CHF
03.02.2025
+0.46%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
12.59 USD
03.02.2025
+0.72%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.16 CHF
03.02.2025
+0.88%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.44 EUR
03.02.2025
+0.65%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
10.82 EUR
03.02.2025
+0.65%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.95 CHF
03.02.2025
+0.40%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.90 CHF
03.02.2025
+0.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture