Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.79 EUR
12.09.2025
+2.34%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
12.15 EUR
12.09.2025
+2.71%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.42 CHF
12.09.2025
+0.68%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.88 CHF
12.09.2025
+1.02%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
12.98 USD
12.09.2025
+3.84%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.32 CHF
12.09.2025
+2.64%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.66 EUR
12.09.2025
+2.43%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
11.04 EUR
12.09.2025
+2.70%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.98 CHF
12.09.2025
+0.71%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.96 CHF
12.09.2025
+1.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture