Swiss Rock (Lux) SICAV: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 31.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.53 EUR
19.12.2024
+4.82%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
11.83 EUR
19.12.2024
+5.53%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.37 CHF
19.12.2024
+2.47%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.79 CHF
19.12.2024
+3.06%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
12.50 USD
19.12.2024
+6.47%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.02 CHF
19.12.2024
+6.24%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.37 EUR
19.12.2024
+4.65%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
10.75 EUR
19.12.2024
+5.19%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.93 CHF
19.12.2024
+2.37%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.87 CHF
19.12.2024
+2.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture