| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
LU1590086572 |
94.64
CHF
08.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
LU1590086069 |
104.18
EUR
08.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143 |
108.72
EUR
08.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499 |
121.91
USD
08.01.2026 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
LU2382905979 |
101.92
CHF
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357 |
105.08
CHF
08.01.2026 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623 |
108.79
EUR
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191 |
112.35
EUR
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896 |
118.43
USD
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274 |
122.12
USD
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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