ISIN | LU2382906191 |
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No. de valeur | 113470534 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.66 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.12 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 113.57 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.66 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.84% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.60% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +3.70% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +2.10% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +2.11% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +12.05% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +26.29% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +17.66% |
11.05.2022 - 25.09.2025
11.05.2022 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |