| ISIN | LU2382905623 |
|---|---|
| No. de valeur | 113467596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.28 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.90 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.75 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.28 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +1.33% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +3.78% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +5.06% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +2.69% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +14.76% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +20.09% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +16.51% |
11.05.2022 - 10.11.2025
11.05.2022 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |