BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

Détails

ISIN LU2382905623
No. de valeur 113467596
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.11 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 100.73 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 110.75 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 97.70 EUR 05.08.2024
NAV * 100.11 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.70% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.12% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.85% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.39% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -4.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.64% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.75% 11.05.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)