Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications optionnelles du 26.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
2.83 USD
19.12.2025
+7.24%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
4.48 EUR
19.12.2025
-5.29%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
4.85 GBP
19.12.2025
-0.08%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
3.16 USD
19.12.2025
+6.53%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
3.73 GBP
19.12.2025
+0.59%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
1.33 EUR
19.12.2025
+12.51%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
1.37 GBP
19.12.2025
+18.65%
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
1.69 USD
19.12.2025
+26.58%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
5.27 GBP
19.12.2025
+15.46%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
4.55 GBP
19.12.2025
+15.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture