BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
413.56 USD
19.01.2026
413.56 USD
19.01.2026
413.56 USD
19.01.2026
+10.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
633.60 EUR
19.01.2026
633.60 EUR
19.01.2026
633.60 EUR
19.01.2026
+12.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
367.38 USD
19.01.2026
367.38 USD
19.01.2026
367.38 USD
19.01.2026
+10.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
650.64 EUR
19.01.2026
683.17 EUR
19.01.2026
650.64 EUR
19.01.2026
+12.28%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
442.19 GBP
19.01.2026
464.29 GBP
19.01.2026
442.19 GBP
19.01.2026
+11.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'422.30 EUR
19.01.2026
1'493.42 EUR
19.01.2026
1'422.30 EUR
19.01.2026
+12.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
555.29 EUR
19.01.2026
555.29 EUR
19.01.2026
555.29 EUR
19.01.2026
+12.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'566.30 GBP
19.01.2026
1'644.61 GBP
19.01.2026
1'566.30 GBP
19.01.2026
+11.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture