BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
333.81 USD
28.11.2025
333.81 USD
28.11.2025
333.81 USD
28.11.2025
+165.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
514.40 EUR
28.11.2025
514.40 EUR
28.11.2025
514.40 EUR
28.11.2025
+136.72%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
298.32 USD
28.11.2025
298.32 USD
28.11.2025
298.32 USD
28.11.2025
+163.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
528.18 EUR
28.11.2025
554.59 EUR
28.11.2025
528.18 EUR
28.11.2025
+136.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
362.19 GBP
28.11.2025
380.30 GBP
28.11.2025
362.19 GBP
28.11.2025
+153.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'148.12 EUR
28.11.2025
1'205.53 EUR
28.11.2025
1'148.12 EUR
28.11.2025
+139.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
451.09 EUR
28.11.2025
451.09 EUR
28.11.2025
451.09 EUR
28.11.2025
+136.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'275.60 GBP
28.11.2025
1'339.38 GBP
28.11.2025
1'275.60 GBP
28.11.2025
+154.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture